- Информация о материале
- Опубликовано: 30 декабря 2013 30 декабря 2013
Под катом утвержденная смета ДЭК на 2014 год.
| "УТВЕРЖДЕНО" | ||||||
| Общим собранием Учредителей | ||||||
| Учреждения ДЭК Орехово-Северное | ||||||
| Протокол №_339___14 декабря 2013 г. | ||||||
| С М Е Т А | ||||||
| взноса долевого участия на содержание | ||||||
| общих межкооперативных коммуникаций | ||||||
| на 2014 год | ||||||
| Смета расходов на содержание Учреждения (управленческие расходы, | ||||||
| включая исполнения решений общего собрания Учреждения, делопроизводство) | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2014 г. | ||
| Заработная плата АУП | 501150 | 458250 | 436800 | 479700 | 1875900 | |
| заработная плата вспомогат.раб | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 85800 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 157825 | 144869 | 138392 | 151914 | 593000 | |
| Электроэнергия | 30000 | 10000 | 10000 | 30000 | 80000 | |
| Услуги связи ( мобильная, абон. | ||||||
| плата, м/город,модем) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 52000 | |
| Услуги банка | 4500 | 16000 | 25000 | 4500 | 50000 | |
| Програмное обеспечение | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 | |
| Страхование здания и имущества | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | |
| Содержание и ремонт оргтехники | 12200 | 1600 | 1600 | 1600 | 17000 | |
| Содержание кассовых аппаратов | 6000 | 9000 | 9000 | 6000 | 30000 | |
| Канцелярские, почтовые расходы, | ||||||
| ксерокопии, литература | 5000 | 7500 | 7500 | 5000 | 25000 | |
| Обслуживание сайта | 29500 | 27500 | 27500 | 27500 | 112000 | |
| Расходы на хоз. материал | ||||||
| по требованию) ремонтные работы | 1000 | 13000 | 10000 | 1000 | 25000 | |
| Бланки | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
| Расходы на ГСМ | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 | |
| Соединит.линии АТС | 7600 | 7600 | 7600 | 7575 | 30375 | |
| Архивные услуги | 3000 | 3000 | ||||
| ИТОГО | 807725 | 748269 | 726342 | 770739 | 3053075 | |
| СМЕТА № 2 | ||||||
| Смета расходов на содержание, обслуживание и ремонт имущества Учреждения; | ||||||
| (руб) | 2014 год | |||||
| Земельный участок ( налоги) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | |
| ИТОГО | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | |
| СМЕТА № 3 | ||||||
| Смета расходов на содержание, обслуживание и ремонт совместно используемого | ||||||
| имущества Учредителей; | ||||||
| Содержание электросетевого оборудования | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2014 г. | ||
| Приобретения мат-лов для ремонта | ||||||
| э/сетей и эл.оборуд. (ТП) приборов | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
| ИТОГО | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
| Содержание автотранспорта | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2014 г. | ||
| Заработная плата | 263250 | 263250 | 263250 | 263250 | 1053000 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 320000 | |
| ГСМ | 50000 | 15000 | 15000 | 50000 | 130000 | |
| Техосмотр автотранспорта | 7500 | 7500 | 15000 | |||
| Страховка автотранспорта | 20000 | 8500 | 28500 | |||
| Страховка гаража | 3840 | 3840 | ||||
| Транспортный налог | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 31400 | |
| Электроэнергия | 40000 | 10000 | 10000 | 40000 | 100000 | |
| Оборудование бытового помещения | 10000 | 10000 | ||||
| Ремонт автотранспорта (запчасти | ||||||
| мат-лы, инструмент) двигатель для УАЗ | 20000 | 40000 | 20000 | 20000 | 100000 | |
| ИТОГО | 461100 | 453600 | 407440 | 469600 | 1791740 | |
| Содержание службы энергосбыта | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2014 г. | ||
| Заработная плата | 68250 | 68250 | 68250 | 68250 | 273000 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 20750 | 20750 | 20750 | 20752 | 83000 | |
| Обслуживание оргтехники | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 14400 | |
| Бланки | 2300 | 2700 | 3000 | 8000 | ||
| Услуги связи | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 3000 | |
| Канцелярские товары | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
| Программа АСКУЭ | 30000 | 30000 | ||||
| Электроэнергия | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 12000 | |
| ИТОГО | 130900 | 97800 | 95100 | 101602 | 425400 | |
| ВСЕГО по смете № 3 | 606999 | 566399 | 517540 | 586202 | 2277140 | |
| СМЕТА № 4 | ||||||
| Смета расходов на содержание, обслуживание и ремонт | ||||||
| имущества Учредителя(группы Учредителей); | ||||||
| Содержание водного хозяйства | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2014 год | ||
| Заработная плата | 0 | 244920 | 244920 | 71240 | 561080 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 0 | 74150 | 74150 | 21700 | 170000 | |
| Приобретение мат-лов на ремонт | ||||||
| (насосы глубинные, водопровод) | 0 | 300000 | 300000 | |||
| Бак.анализы | 50000 | 50000 | ||||
| Приобретение инструментов | 0 | 20000 | 20000 | |||
| ГСМ | 20000 | 8000 | 2000 | 30000 | ||
| Электроэнергия | 350000 | 450000 | 800000 | |||
| Кап.ремонт на скважинах (№ 5 план) | 800000 | 800000 | ||||
| Текущий ремонт на скважинах | 100000 | 100000 | ||||
| Экспертиза 9 скважин | 500000 | 500000 | ||||
| 0 | ||||||
| ИТОГО | 0 | 2459070 | 777070 | 94940 | 3331080 | |
| СМЕТА № 5 | ||||||
| Смета на приобретение (создание) имущества Учреждения | ||||||
| 2014 г. | ||||||
| по Решению Общего собрания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Решению Общего собрания | 0 | 0 | 0 | |||
| СМЕТА № 6 | ||||||
| Смета на решение общепоселковых задач и на функционирование | ||||||
| и ведение дел Общего собрания Учредителей | ||||||
| 1.Содержание и благоустройство поселка | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | Итого | ||||
| ТБО | 1 | 2 | 3 | 4 | 2014 г. | |
| Генеральный план сан.очистки поселка | 400000 | 400000 | 800000 | |||
| Заработная плата | 417300 | 405210 | 405210 | 346060 | 1573780 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 127200 | 123550 | 123550 | 105700 | 480000 | |
| Материалы (баки) | 30000 | 0 | 30000 | |||
| Вывоз мусора стор.организацией | 260000 | 2100000 | 1900000 | 240000 | 4500000 | |
| Размещение отходов ( отчетность) | 50000 | 205000 | 220000 | 25000 | 500000 | |
| Ремонт помещения | 100000 | 100000 | ||||
| ГСМ | 1000 | 49000 | 49000 | 1000 | 100000 | |
| Автопатрулирование поселка | ||||||
| Автопатрул.поселка(охранные услуги) | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 1944000 | |
| Обустройство территорий | ||||||
| Обустройство мест отдыха у озер | 150000 | 150000 | ||||
| Инвентарь. мешки.урны | 3000 | 3000 | 6000 | |||
| Юридические услуги | ||||||
| Юридические услуги (работа с должниками) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | |
| ИТОГО | 1546500 | 3996760 | 3661760 | 1278760 | 10483780 | |
| 2. Содержание Общего собрания учредителей | ||||||
| наименование показателей | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого 2014 г. | |
| Заработная плата | 152100 | 152100 | 152100 | 152100 | 608400 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 46000 | 55000 | 48000 | 46000 | 195000 | |
| Расходы на проведение ревизии | 30000 | 30000 | ||||
| Расходы на канц.товары, бензин | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
| Расходы на моб.связьи модем | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 14000 | |
| Юридические услуги | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | |
| Итого по содержанию собрания | 226600 | 265600 | 228600 | 226600 | 947400 | |
| Наименование показателей | Квартал | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Непредвиденные расходы | 220000 | 220000 | ||||
| по Решению Общего собрания | 0 | 0 | 0 | |||
| Содержание АСКУЭ (26 ТП) | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 156000 | |
| Всего по долевому участию 2013г. | 2192500 | 7061229 | 4995369 | 2218902 | 16468000 | |
| ( Сметы № 3, ;№ 4 : № 6 п.1 + непредвиденные расходы) | ||||||
| Всего общехозяйств, управленч.расходы | ||||||
| (Смета № 1, № 2. № 6 п.2) | 1036825 | 1016370 | 957442 | 999840 | 4010475 | |
| Директор Учреждения ДЭК "Орехово- Северное" Сусоенко М.П. | ||||||
| Главный бухгалтер Бравая Т.Н. | ||||||
| "УТВЕРЖДЕНО" | ||||||||||
| Общим собранием Учредителей | ||||||||||
| Учреждения ДЭК Орехово-Северное | ||||||||||
| Протокол №_339___14 декабря 2013 г. | ||||||||||
| Расчет | ||||||||||
| взноса долевого участия на содержание | ||||||||||
| общих межкооперативных коммуникаций | ||||||||||
| на 2014 год | ||||||||||
| Наименование | Смета | Наклад. | Накладные | Смета | Кол-во | Взнос | ||||
| сметы | пр.затр. | расход. | расход. | наклад. | пай-ов | долевое | ||||
| в руб | на 1 руб. | в руб | расходы | на1пайщика. | ||||||
| прямых | в руб. | в руб. | ||||||||
| затрат | 2014 г. | |||||||||
| Содержание скважин | 3331080 | 0 | 640079 | 3971159 | 4300 | 923.53 | ||||
| Содержание эл.сетей | 60000 | 0 | 11529 | 71529 | 5510 | 12.98 | ||||
| Содержание автотранспорта | 1791740 | 0 | 344289 | 2136029 | 5510 | 387.66 | ||||
| Служба энергосбыта | 425400 | 0 | 81742 | 507142 | 5510 | 92.04 | ||||
| Содержание и благоустройство | 10859780 | 0 | 2086745 | 12946525 | 5510 | 2349.64 | ||||
| поселка | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Итого долевое уч. | 16468000 | 0 | 3164385 | 0 | 19632385 | 3765.85 | ||||
| 0 | ||||||||||
| Услуги пайщик.и ДК | 2495200 | 479462 | ||||||||
| Содержание ярмарки | 1142800 | 219593 | ||||||||
| Содержание газ.хоз. | 765200 | 147036 | ||||||||
| Итого по хоз. расчет. | 4403200 | 846090 | 0 | |||||||
| Итого прямых затрат | 20871200 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Общехозяйственные расходы | 0.1921535 | 4010475 | ||||||||
| ВСЕГО затрат | 4010475 | 0 | ||||||||
| Взнос на 1 пайщика с водой | 3765.85 | |||||||||
| Взнос на 1 пайщика без воды | 2842.32 | |||||||||
| Директор ДЭК "Орехово-Северное" | Сусоенко М.П. | |||||||||
| Главный бухгалтер | Бравая Т.Н. | |||||||||
| Расчет | ||||||||||
| взноса долевого участия на содержание | ||||||||||
| общих межкооперативных коммуникаций | ||||||||||
| на 1 квартал 2014 года | ||||||||||
| Наименование | Смета | Наклад. | Накладные | Смета | Кол-во | Взнос | ||||
| сметы | пр.затр. | расход. | расход. | наклад. | пай-ов | долевое | ||||
| в руб | на 1 руб. | в руб | расходы | на1пайщика. | ||||||
| прямых | в руб. | в руб. | ||||||||
| затрат | 2014 г. | |||||||||
| Содержание скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0.00 | ||||
| Содержание эл.сетей | 15000 | 0 | 5876 | 20876 | 5510 | 3.79 | ||||
| Содержание автотранспорта | 461100 | 0 | 180622 | 641722 | 5510 | 116.47 | ||||
| Служба энергосбыта | 130900 | 0 | 51276 | 182176 | 5510 | 33.06 | ||||
| Содержание и благоустройство | 1585500 | 0 | 621073 | 2206573 | 5510 | 400.47 | ||||
| поселка | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| Итого долевое уч. | 2192500 | 0 | 858847 | 0 | 3051347 | 553.78 | ||||
| 0 | ||||||||||
| Услуги пайщик.и ДК | 315050 | 123411 | ||||||||
| Содержание ярмарки | 139300 | 54567 | ||||||||
| Содержание газ.хоз. | 0 | 0 | ||||||||
| Итого по хоз. расчет. | 454350 | 177978 | 0 | |||||||
| Итого прямых затрат | 2646850 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Общехозяйственные расходы | 0.3917203 | 1036825 | ||||||||
| ВСЕГО затрат | 1036825 | 0 | ||||||||
| Взнос на 1 пайщика с водой | 553.78 | |||||||||
| Взнос на 1 пайщика без воды | 553.78 | |||||||||
| Директор ДЭК "Орехово-Северное" | Сусоенко М.П. | |||||||||
| Главный бухгалтер | Бравая Т.Н. | |||||||||
| С М Е Т А | |||||||||
| взноса долевого участия на содержание | |||||||||
| общих межкооперативных коммуникаций; | |||||||||
| на 2014 год | |||||||||
| 2013 год | 2014 год | ||||||||
| с одного пайщика | с одного пайщика | с одного пайщика | с одного пайщика | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | с водой | без воды | с водой | без воды | |||||
| Содержание скважин | 1022.74 | - | 923.53 | 0 | |||||
| Содержание эл.сетей | 12.73 | 12.73 | 12.98 | 12.98 | |||||
| Содержание автотранспорта | 389.01 | 389.01 | 387.66 | 387.66 | |||||
| Служба энергосбыта | 262.03 | 262.03 | 92.04 | 92.04 | |||||
| Содержание и благоустройства поселка | 2167.64 | 2167.64 | 2349.64 | 2349.64 | |||||
| ИТОГО | 3854.15 | 2831.41 | 3765.85 | 2842.32 | |||||
| Взнос на 1 пайщика с водой | 3765.85 | ||||||||
| Взнос на 1 пайщика без воды | 2842.32 | ||||||||
| СМЕТА | ||||||
| по хозрасчетной деятельности на 2014 год | ||||||
| Услуги | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Заработная плата | 241800 | 241800 | 241800 | 241800 | 967200 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 73250 | 73250 | 73250 | 73252 | 293000 | |
| Материалы | ||||||
| ГСМ | 5000 | 5000 | 10000 | |||
| Размещение отходов | 600000 | 600000 | 1200000 | |||
| Прочие расходы (бланки,инструменты) | 15000 | 10000 | 25000 | |||
| ИТОГО | 315050 | 935050 | 930050 | 315052 | 2495200 | |
| Ярмарка | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Заработная плата | 89700 | 167700 | 167700 | 89700 | 514800 | |
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 27100 | 51000 | 50800 | 27098 | 156000 | |
| Материалы | 30000 | 20000 | 50000 | |||
| Размещение ТБО | 20000 | 80000 | 80000 | 20000 | 200000 | |
| ГСМ | 5000 | 5000 | 10000 | |||
| Обслуж.кассового аппарата | 2500 | 4000 | 3000 | 2500 | 12000 | |
| Услуги сторон.организации | 100000 | 100000 | 200000 | |||
| ИТОГО | 139300 | 437700 | 426500 | 139298 | 1142800 | |
| ГАЗ | ||||||
| Наименование показателей | Квартал | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Заработная плата | 68900 | 103350 | 21450 | 193700 | ||
| Отчисления в соц.фонды 30,2% | 20810 | 31211 | 6480 | 58500 | ||
| Покупка газовых баллонов | 350000 | 100000 | 450000 | |||
| Переосвид.газовых балоннов | 30000 | 30000 | 0 | 60000 | ||
| Материалы | 3000 | 3000 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| ИТОГО | 0 | 472710 | 264561 | 27930 | 765200 | |
| Итого по хозрасчетной деятельности | 454350 | 1845460 | 1621111 | 482280 | 4403200 | |
| Директор ДЭК "Орехово-Северное" | Сусоенко М.П. | |||||
| Главный бухгалтер | Бравая Т.Н. | |||||
| "УТВЕРЖДЕНО" | ||||||||||
| Общим собранием Учредителей | ||||||||||
| Учреждения ДЭК Орехово-Северное | ||||||||||
| Протокол №_339___14 декабря 2013 г. | ||||||||||
| Целевые сборы на 2014 год | ||||||||||
| 1. Целевой сбор на ремонт дорог (По Решению дорожной комиссии) | ||||||||||
| (плановая стоимость работ 1 200 000,00 руб.) | ||||||||||
| 1. Дорога к платформе 67 км | ||||||||||
| 2. Тропы к платформам 67-69 км | ||||||||||
| Взнос с пайщика 220 рублей | ||||||||||
| 2. | Целевой сбор на увеличение мощности в поселке | |||||||||
| ( плановая стоимость работ 7 000 000, 00 руб.) | ||||||||||
| Взнос с пайщика 1300,00 руб. | ||||||||||