|
Позиция приходно- расходной сметы
|
Текущие расходы: (п.5 ст.14 217 ФЗ)
|
Пояснения
|
Сумма руб.
|
|
1.
|
Содержание имущества общего пользования кооператива
|
2 969 048
|
|
1.1
|
Обслуживание ВЛ 0,4 кВ и ВУУ внутри кооператива, замена ламп
|
При обслуживании ВЛ и ВУУ внутри кооператива необходимы замена автоматов, 1замена ламп. Средняя цена одной светодиодной лампы JazzWay- 4991,26 руб. На данный момент уже необходимо заменить 10 перегоревших ламп. К лампам необходимы кронштейны 1 шт-902,08 руб. Автоматы 2-х пол. «CHINT» 25 А используемые в ВУУ 1 шт.– 591,23 р. Требуется 30 шт.
|
195 000
|
|
1.2
|
Лицензия АСКУЭ
|
Для работы с установленными в кооперативе ВУУ, ООО «Комета» осуществляет хранение данных по электричеству на своих носителях, компьютерное сопровождение, исходя из 17 руб./ за 1 ВУУ в месяц. Всего в СНТ 582 ВУУ
|
118 728
|
|
1.3
|
Спил деревьев, подрезка веток, в т.ч. в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
|
В настоящее время в кооперативе необходимо провести спил аварийных деревьев в кол-ве 6 шт. угрожающих жителям кооператива и линии электропередач на ЗОП – 1 дерево 8 000 р,. Подрезка веток мешающих линии ВЛ-0,4 кВ 20000 р.-4 часа. Мульчирование спиленных веток при валке деревьев 20000 р. – 4 часа. Мульчирование веток собранных по территории ЗОП 20000 р. – 4 часа.
|
150 000
|
|
1.4
|
Аварийное обслуживание ВЛ-10
|
В связи с уходом ЛОЭСК из массива, требуется заключить договор на обслуживание ВЛ-10. На основе КП ПЭС и КП Ленэнерго. Оплата за аварийные ремонты ВЛ-10 и обслуживание ТП, в среднем по 50 000 руб. в месяц.
|
600 000
|
|
1.5
|
Покупка расходных материалов для ремонта водопровода и работы
|
В кооперативе иногда возникает необходимость проведения аварийных работ на водопроводе. Закупка материала для аварийного ремонта, вызов техники для раскопки глубинного водопровода. Привлечение подрядчиков для ремонта глубинного водопровода и ремонта нового водопровода с использованием спец. оборудования.
|
250 000
|
|
1.6
|
Долевое участие в расходах по скважине №1
|
По договору с СНТ «Октябрь». Долевое участие в ремонте и обслуживание скважины № 1, для обеспечения водой «Камчатки»
|
30 000
|
|
1.7
|
Содержание и ремонт дорог
|
По неоднократному обращению собственников требуется увеличение частоты прохождения трактора для выравнивания дорог. В среднем в кооперативе необходимо проводить не менее 3-х прохождений трактором в летний сезон для выравнивания основных дорог. Длина всех дорог и переулков в СНТ составляет около 10 км. Работа трактора 3000р. в час. Для разового ямочного ремонта и разовой подсыпки основных дорог требуется около 90 куб. м. 1800 р -1 куб. м,+ работа трактора 3000 р. в час. Требуется не менее 3-х раз в сезон. Привлечение для ремонта дорог другой спец. техники (каток, грейдер и т.д.)
|
450 000
|
|
1.8
|
Оплата и обслуживание камеры видеонаблюдения
|
На против правления установлена камера видеонаблюдения, позволяющая отслеживать территорию помойки и правления. Информация хранится на сервере ООО «Асарта». За использование сервера оплата составляет 760 руб. в месяц.
|
9 120
|
|
1.9
|
Восстановление дренажной системы (Лозовой пер., дренажная канава вдоль болота)
|
В связи с постоянным весенним подтоплением участков расположенных на ул. Низовой необходимо провести следующие работы на болоте: вырубка кустарника, углубление дренажной канавы, На Лозовом пер.: восстановление краев дренажной канавы. Работы планируется проводить с привлечением ИП Коркин
|
250 000
|
|
1.10
|
Работы на территории скважины № 7
|
В соответствии с приложением к лицензии, ЗСО скважины необходимо содержать по установленным правилам. На скважине № 7 необходимо разровнять участок ЗСО, установить подложку, отсыпать дорожку и площадку для транспорта.
|
150 000
|
| |
|
Монтаж задвижки глубинного водопровода от скважины 8, земляные работы.
|
270 000
|
|
1.11
|
Проведение анализа воды в колодцах
|
Ежегодно необходимо проводить бактериологический анализ воды в колодцах расположенных на тер. СНТ (бак. анализ).
|
20 000
|
|
1.12
|
Уборка снега
|
Договор на уборку снега трактором. 3000 р. – 1 час. Расчистка от снега осуществляется в соответствии с планом расчистки дорог. В среднем расчистка от снега занимает 10 часов т.е. 30000 за один раз. Расчистка от снега проводится с началом образования снежного покрова один раз в неделю.
|
440 000
|
|
1.13
|
Анализ воды на скважине
|
После получение лицензии, необходимо проводить полный анализ воды на скважине № 7. В связи с тем, что скважина эксплуатируется не круглый год. Анализ проводится два раза, в начале и в середине сезона. Анализ воды проводит ООО «Эко-Стандарт»
|
36 200
|
|
2.
|
Расчеты с организациями, осуществляющими снабжение электрической энергией:
|
205 000
|
|
2.1
|
уличное освещение и дом правления
|
Сумма выведена в среднем за предыдущие года на оплату уличного освещения, с учетом отключение освещения в период «белых ночей». Планируется повышение тарифа с 01.07.24. В соответствии с приказом Комитета по тарифам № 236-П от 29.11.23
|
95 000
|
|
2.2
|
работа насосов в скважине №7, 8
|
Сумма выведена в среднем за предыдущие года на электроснабжение насосов, с учетом работы насоса в период с мая по октябрь. Планируется повышение тарифа на электричество с 01.07.24. В соответствии с приказом Комитета по тарифам№ 236-П от 29.11.23
|
110 000
|
|
3.
|
Расчеты с оператором по обращению с бытовыми отходами
Вывоз бытовых отходов по нормативу - 2,14 м. куб. с участка, увеличение тарифа Приказ № 508 от 28.11.22 Комитет по тарифам.
|
1 234 490
|
|
4.
|
Охрана территории кооператива
Охрану и помощь в сложных бытовых ситуациях в ДПК «Светлана» осуществляет ООО «Воевода» В связи с удорожанием услуг. Увеличение на 15 %. С 01.05.24
|
445 200
|
|
5.
|
Фонд оплаты труда, в т.ч. НДФЛ
|
1 620 000
|
|
5.1
|
председатель правления
|
Заработная плата 50.000 с налогом в месяц, 12 месяцев
|
600 000
|
|
5.2
|
делопроизводитель
|
Заработная плата 35.000 с налогом в месяц, 12 месяцев
|
420 000
|
|
5.3
|
главный инженер
|
Заработная плата 50.000 с налогом в месяц, 12 месяцев
|
600 000
|
|
6.
|
Выплаты по договорам подряда
|
558 000
|
|
6.1
|
электрик
|
Вознаграждение по договору ГПХ 30.000 с налогом в месяц, 6 месяцев
|
180 000
|
|
6.2
|
разнорабочий
|
Вознаграждение по договору ГПХ 23.000 с налогом в месяц, 6 месяцев
|
138 000
|
|
6.3
|
водопроводчик
|
Вознаграждение по договору ГПХ 30.000 с налогом в месяц, 4 месяца
|
120 000
|
|
6.4
|
ревизоры
|
Премирование за работу 30.000р.с налогом единовременно, 1 человек
|
30 000
|
|
6.5
|
премиальный фонд правлению
|
Премирование за работу 30.000р. с налогом единовременно, 3 человека
|
90 000
|
|
7.
|
Организация и проведение общих собраний, выполнение решений этих собраний
|
1 911 000
|
|
7.1
|
Бухгалтерское обслуживание
|
Оказание услуг аутсорсинговой бухгалтерией 33000 в месяц
|
396 000
|
|
7.2
|
Расчетно-кассовое обслуживание в банке
|
По прейскуранту банка «Санкт-Петербург» с учетом обслуживание платежей по электро энергии
|
63 500
|
|
7.3
|
Расходы на эквайринг
|
Необходимая услуга для собственников, упрощает оплату и повышает собираемость взносов. Оплата за пользования терминалом.
|
20 000
|
|
7.4
|
Юридические расходы
|
Работа по дополнительным заседаниям суда
|
300 000
|
| |
|
Договор с юристом
|
150 000
|
| |
|
Подача исков в суд по 5 должникам
|
100 000
|
| |
|
текущие юридические/нотариальные расходы
|
50 000
|
|
7.5
|
Экологическое сопровождение
|
ООО «Виктория» подготовка протоколов, отчетов по твердым коммунальным отходам согласно требованиям законодательства.
|
24 000
|
|
7,6
|
Канцелярские товары, обслуживание оргтехники, прочие административные расходы, почта
|
Покупка картриджей, вызов мастера для обслуживания и настройки оргтехники, покупка книжек садоводов, закупка канцелярии.
|
40 000
|
|
7.7
|
Хозяйственные расходы, инвентарь
|
Покупка металлических шкафов для размещения документации. Покупка мешков д/мусора, красок, кистей, бензина д/мототехники.
|
100 000
|
|
7.8
|
Транспортные расходы
|
Доставка документации, канцелярии, оборудования. Оплата транспорта по делам СНТ (председатель 15 000 руб., гл. инженер. 9 000 руб.)
|
24 000
|
|
7.9
|
Мобильная связь, интернет
|
два мобильных телефона для ведения служебных переговоров и переговоров с собственниками (председатель, главный инженер)
|
20 000
|
|
7.10
|
Электронная цифровая подпись для отчетности
|
Оплата за использование цифровой подписи.
|
5500
|
|
7.11
|
Оплата сайта СНТ
|
В связи с открытием нового сайта СНТ «Светлана» на платформе «Цифровое СНТ» с возможностью голосования в заочной форме
|
18 000
|
|
7.12
|
Прочие расходы, связанные с выполнением решений общих собраний
|
Резерв на непредвиденные и аварийные расходы. В связи с нестабильностью цен подрядчиков и цен по закупке материалов для возможности выполнения решений общих собраний.
|
600 000
|
|
8.
|
Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах
|
968 784
|
|
8.1
|
Cтраховые взносы на ФОТ
|
|
657 756
|
|
8.2
|
Земельный налог
|
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области. Увеличение кадастровой стоимости. Выписки из ЕГРН утвержденной приказом ФНС РФ № ММВ-7-14/153
|
261 027
|
|
8.3
|
Водный налог
|
В соответствии с законом о недрах на основании предыдущего года.
|
50 000
|
