|
Расходная часть сметы в 2023 году
|
ФАКТ
|
ПЛАН
|
Отклонения
«+» Экономия
«-» Перерасход
|
|
1.
|
Содержание имущества общего пользования кооператива
|
2 082 022,51
|
2 813 480,00
|
731 457,49
|
|
1.1
|
Обслуживание ВЛ 0,4 и УУ внутри кооператива, замена ламп
|
112 352,22
|
161 000,00
|
48 647,78
|
|
1.2
|
Лицензия АСКУЭ
|
100 755,00
|
97 200,00
|
-3 555,00
|
|
1.3
|
Спил деревьев, подрезка веток, в т.ч. в охранной зоне ВЛ-0,4 кВт
|
80 000,00
|
80 000,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Агентское вознаграждение энергослужбы
|
430 000,00
|
516 000,00
|
86 000,00
|
|
1.5
|
Покупка расходных материалов для ремонта водопровода и работы
|
106 798,00
|
200 000,00
|
93 202,00
|
|
1.6
|
Долевое участие в расходах по скважине № 1
|
15 029,04
|
30 000,00
|
14 970,96
|
|
1.7
|
Долевое участие в расходах по скважине № 7
|
84 326,00
|
220 000,00
|
135 674,00
|
|
1.8
|
Содержание и ремонт дорог
|
253 000,00
|
300 000,00
|
47 000,00
|
|
1.9
|
Оплата обслуживания камеры
|
8 280,00
|
8 280,00
|
0,00
|
|
1.10
|
Восстановление дренажной системы (Низовая ул.)
|
153 053,25
|
300 000,00
|
146 946,75
|
|
1.11
|
Работа на скважине № 7
|
271 554,00
|
270 000,00
|
-1 554,00
|
|
1.12
|
Установка частотного преобразователя
|
55 000,00
|
61 000,00
|
6 000,00
|
|
1.13
|
Установка оконечной опоры (на замену аварийной)
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
|
1.14
|
Проведение анализа воды в колодцах
|
22 250,00
|
20 000,00
|
-2 250,00
|
|
1.15
|
Оборудование спортивной площадки на Камчатке
|
0,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
1.16
|
Уборка снега
|
289 625,00
|
350 000,00
|
60 375,00
|
|
2.
|
Расчеты с организациями, осуществляющими снабжение электрической энергией:
|
92 500,00
|
185 000,00
|
92 500,00
|
|
3.
|
Расчеты с оператором по обращению с бытовыми отходами
|
1 196 742,96
|
1 196 743,00
|
0,04
|
|
4.
|
Охрана территории кооператива
|
344 500,00
|
381 600,00
|
37 100,00
|
|
5.
|
Фонд оплаты труда, в т.ч. НДФЛ
|
1 416 249,13
|
1 416 000,00
|
-249,13
|
|
5.1
|
председатель правления
|
533 964,29
|
540 000,00
|
|
|
5.2
|
делопроизводитель
|
341 867,80
|
336 000,00
|
|
|
5.3
|
главный инженер
|
540 417,04
|
540 000,00
|
|
| |
Выплаты по договорам подряда
|
320 483,00
|
486 000,00
|
165 517,00
|
|
5.4
|
электрик
|
100 000,00
|
150 000,00
|
50 000,00
|
|
5.5
|
разнорабочий
|
96 000,00
|
96 000,00
|
0,00
|
|
5.6
|
водопроводчик
|
90 000,00
|
90 000,00
|
0,00
|
|
5.7
|
ревизор
|
0,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
|
5.8
|
премиальный фонд правлению
|
34 483,00
|
90 000,00
|
55 517,00
|
|
6.
|
Организация и проведение общих собраний, выполнение решений этих собраний
|
1 151 669,95
|
1 679 770,00
|
528 100,05
|
|
6.1
|
Проведение общих собраний (аренда помещений)
|
23 500,00
|
23 000,00
|
-500,00
|
|
6.2
|
Бухгалтерское обслуживание
|
410 000,00
|
360 000,00
|
-50 000,00
|
|
6.3
|
РКО в банке, расходы на эквайринг
|
67 269,77
|
55 000,00
|
-12 269,77
|
|
6.4
|
Юридические расходы
|
183 969,21
|
510 000,00
|
326 030,79
|
|
6.5
|
Экологическое сопровождение
|
24 000,00
|
24 000,00
|
0,00
|
|
6.6
|
Канцелярские товары, обслуживание оргтехники, прочие административные расходы, инвентарь
|
26 898,48
|
20 000,00
|
-6 898,48
|
|
6.7
|
Хозяйственные расходы, инвентарь
|
110 274,00
|
80 000,00
|
-30 274,00
|
|
6.8
|
Транспортные расходы (бензин)
|
23 705,45
|
24 000,00
|
294,55
|
|
6.9
|
Мобильная связь, интернет
|
12 330,00
|
20 000,00
|
7 670,00
|
|
6.10
|
Электронная цифровая подпись для отчетности
|
11 100,00
|
1 770,00
|
-9 330.00
|
|
6.11
|
Обучение по охране труда, пожарный минимум
|
0,00
|
12 000,00
|
12 000,00
|
|
6.12
|
Прочие расходы, связанные с выполнением решений общих собраний
|
258 623,04
|
550 000,00
|
291 376,96
|
|
7.
|
Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
|
564 620,98
|
711 000,00
|
146 379,02
|
|
7.1
|
Страховые взносы на ФОТ
|
453 316,98
|
455 000,00
|
1 683,02
|
|
7.2
|
Земельный налог
|
40 892,00
|
256 000,00
|
215 108,00
|
|
7.3
|
Водный налог
|
45 341,00
|
0,00
|
-45 341,00
|
|
7.4
|
УСН
|
25 071,00
|
0,00
|
-25 071,00
|
| |
ВСЕГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
|
7 168 788,53
|
8 869 593,00
|
1 700 804,47
|
